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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 698.00 | 144 671.00 | 11 026.00 | 155 698.00 |
AP Constructions | 2 119 310.00 | 572 351.00 | 1 546 959.00 | 2 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 620.00 | 711 119.00 | 85 501.00 | 796 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025 473.00 | 5 834 053.00 | 191 420.00 | 6 025 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 123 562.00 | 7 262 194.00 | 1 861 368.00 | 9 123 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 776.00 | 14 932.00 | 657 845.00 | 672 776.00 |
BZ Autres créances | 521 436.00 | | 521 436.00 | 521 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 398.00 | | 2 016 398.00 | 2 016 398.00 |
CF Disponibilités | 480 468.00 | | 480 468.00 | 480 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 781.00 | 14 932.00 | 3 743 850.00 | 3 758 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 343.00 | 7 277 125.00 | 5 605 217.00 | 12 882 343.00 |
CU Autres participations | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 692 343.00 | | | 3 692 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 084.00 | | | -383 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 276.00 | | | 3 378 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 928.00 | | | 504 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 861.00 | | | 574 861.00 |
EA Autres dettes | 921 242.00 | | | 921 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 941.00 | | | 2 226 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 217.00 | | | 5 605 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 162.00 | | | 1 813 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 270 729.00 | | 6 270 729.00 | 6 270 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 729.00 | | 6 270 729.00 | 6 270 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 030 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 347 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 661.00 | | | 6 985 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 745.00 | | | 7 368 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 084.00 | | | -383 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 999 453.00 | | 124 109.00 | 8 999 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 123 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 309.00 | | 6 389.00 | 149 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836 251.00 | | 105 152.00 | 8 836 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | 12 567.00 | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 590.00 | 196 604.00 | | 7 065 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 821.00 | 5 851.00 | | 138 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926 769.00 | 190 753.00 | | 6 926 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 874.00 | 14 932.00 | 12 874.00 | 12 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 874.00 | 14 932.00 | 12 874.00 | 12 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 874.00 | 14 932.00 | 12 874.00 | 12 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 932.00 | 12 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 651.00 | 225 651.00 | | 225 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 168.00 | 346 168.00 | | 346 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 242.00 | 921 242.00 | | 921 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 657 845.00 | 657 845.00 | | 657 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 928.00 | 91 149.00 | 380 727.00 | 504 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
VP Divers | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 773.00 | 490 773.00 | | 490 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 103.00 | 1 215 783.00 | 6 320.00 | 1 222 103.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 941.00 | 1 813 162.00 | 380 727.00 | 2 226 941.00 |