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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 309.00 | 138 821.00 | 10 488.00 | 149 309.00 |
AP Constructions | 2 119 310.00 | 470 104.00 | 1 649 206.00 | 2 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 881.00 | 682 883.00 | 84 998.00 | 767 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949 059.00 | 5 773 782.00 | 175 277.00 | 5 949 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 453.00 | 7 065 590.00 | 1 933 863.00 | 8 999 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 807.00 | 12 874.00 | 677 933.00 | 690 807.00 |
BZ Autres créances | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 682.00 | | 1 815 682.00 | 1 815 682.00 |
CF Disponibilités | 555 343.00 | | 555 343.00 | 555 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 163.00 | 12 874.00 | 3 157 289.00 | 3 170 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 616.00 | 7 078 463.00 | 5 091 152.00 | 12 169 616.00 |
CU Autres participations | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 028 870.00 | | | 4 028 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 527.00 | | | -336 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 132.00 | | | 3 766 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 041.00 | | | 594 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | | | 203 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 453.00 | | | 526 453.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 020.00 | | | 1 325 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 152.00 | | | 5 091 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 492.00 | | | 820 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 980 889.00 | | 6 980 889.00 | 6 980 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 980 889.00 | | 6 980 889.00 | 6 980 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 171 645.00 | | | 7 171 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 172.00 | | | 7 508 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 527.00 | | | -336 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 136 528.00 | | 72 323.00 | 9 136 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 398.00 | 8 999 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 476.00 | 149 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 923.00 | 8 836 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 090.00 | | 11 694.00 | 146 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 976 544.00 | | 60 629.00 | 8 976 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062 174.00 | 212 814.00 | 209 398.00 | 7 062 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 090.00 | 1 206.00 | 8 476.00 | 146 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 084.00 | 211 608.00 | 200 923.00 | 6 916 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | 12 874.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 12 874.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 606.00 | 12 874.00 | 14 606.00 | 14 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 874.00 | 14 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 648.00 | 203 648.00 | | 203 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 766.00 | 299 766.00 | | 299 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 677 933.00 | 677 933.00 | | 677 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 041.00 | 89 513.00 | 373 567.00 | 594 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
VP Divers | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 114.00 | 772 794.00 | 6 320.00 | 779 114.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 020.00 | 820 492.00 | 373 567.00 | 1 325 020.00 |