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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 090.00 | 145 397.00 | 693.00 | 146 090.00 |
AP Constructions | 2 108 883.00 | 264 233.00 | 1 844 650.00 | 2 108 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 946.00 | 688 754.00 | 64 192.00 | 752 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048 931.00 | 5 727 066.00 | 321 865.00 | 6 048 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 070 744.00 | 6 825 450.00 | 2 245 294.00 | 9 070 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 123.00 | 6 946.00 | 769 177.00 | 776 123.00 |
BZ Autres créances | 224 713.00 | | 224 713.00 | 224 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 163 484.00 | | 2 163 484.00 | 2 163 484.00 |
CF Disponibilités | 369 954.00 | | 369 954.00 | 369 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 109.00 | 6 946.00 | 3 600 162.00 | 3 607 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 853.00 | 6 832 397.00 | 5 845 456.00 | 12 677 853.00 |
CU Autres participations | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 979 153.00 | | | 3 979 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 958.00 | | | 4 222 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 272.00 | | | 767 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 167.00 | | | 699 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 498.00 | | | 1 622 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 456.00 | | | 5 845 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 559.00 | | | 941 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 653.00 | | 6 967 653.00 | 6 967 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 653.00 | | 6 967 653.00 | 6 967 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 222 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 25 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 408.00 | | | 120 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 265.00 | | | 117 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 656.00 | | | 7 399 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 723.00 | | | 7 348 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 291.00 | | 3 660 581.00 | 8 941 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 531 129.00 | | 9 070 744.00 | 3 531 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 129.00 | | 8 910 760.00 | 3 531 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 308.00 | | 3 660 581.00 | 8 781 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 216.00 | 318 234.00 | | 6 507 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 059.00 | 19 338.00 | | 126 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381 157.00 | 298 896.00 | | 6 381 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 044.00 | 6 946.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | 6 946.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044.00 | 6 946.00 | 8 044.00 | 8 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 946.00 | 8 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 469.00 | 134 469.00 | | 134 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 870.00 | 361 870.00 | | 361 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 769 381.00 | | | 769 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 272.00 | 767 272.00 | | 767 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -680 939.00 | 359 649.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 610.00 | | | 177 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 798.00 | 152 798.00 | | 152 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 073.00 | 1 038 753.00 | 6 320.00 | 1 045 073.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 498.00 | 941 559.00 | 359 649.00 | 1 622 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |