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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
AP Constructions | 2 119 310.00 | 367 857.00 | 1 751 453.00 | 2 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 453.00 | 715 491.00 | 92 962.00 | 808 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048 781.00 | 5 832 736.00 | 216 045.00 | 6 048 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 528.00 | 7 062 174.00 | 2 074 354.00 | 9 136 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 565.00 | 14 606.00 | 782 959.00 | 797 565.00 |
BZ Autres créances | 235 619.00 | | 235 619.00 | 235 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 893.00 | | 2 214 893.00 | 2 214 893.00 |
CF Disponibilités | 248 192.00 | | 248 192.00 | 248 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 003.00 | 14 606.00 | 3 552 396.00 | 3 567 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 703 531.00 | 7 076 781.00 | 5 626 750.00 | 12 703 531.00 |
CU Autres participations | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 030 086.00 | | | 4 030 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 418.00 | | | 4 114 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 479.00 | | | 681 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 457.00 | | | 705 457.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 332.00 | | | 1 512 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 750.00 | | | 5 626 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 765.00 | | | 918 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 044 721.00 | | 7 044 721.00 | 7 044 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 721.00 | | 7 044 721.00 | 7 044 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 827.00 | | | 7 400 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 042.00 | | | 7 402 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 744.00 | | 79 443.00 | 9 070 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 9 136 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 8 976 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 090.00 | | | 146 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910 760.00 | | 79 443.00 | 8 910 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 450.00 | 243 015.00 | 6 291.00 | 6 825 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 397.00 | 693.00 | | 145 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 053.00 | 242 322.00 | 6 291.00 | 6 680 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 946.00 | 14 606.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 946.00 | 14 606.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | 14 606.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 606.00 | 6 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 772.00 | 389 772.00 | | 389 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 783 163.00 | 783 163.00 | | 783 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 479.00 | 87 912.00 | 366 542.00 | 681 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 430.00 | 148 430.00 | | 148 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 063.00 | 1 069 743.00 | 6 320.00 | 1 076 063.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 332.00 | 918 765.00 | 366 542.00 | 1 512 332.00 |