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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 306.00 | 63 979.00 | 12 326.00 | 76 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 806.00 | | 1 889 806.00 | 1 889 806.00 |
AP Constructions | 462 440.00 | 367 046.00 | 95 393.00 | 462 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 794.00 | 1 010 820.00 | 191 974.00 | 1 202 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724 589.00 | 2 571 683.00 | 1 152 905.00 | 3 724 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 637 363.00 | 4 013 530.00 | 3 623 832.00 | 7 637 363.00 |
BP En cours de production de services | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
BT Marchandises | 24 535 005.00 | 455 174.00 | 24 079 831.00 | 24 535 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 521 849.00 | 157 917.00 | 5 363 931.00 | 5 521 849.00 |
BZ Autres créances | 3 444 820.00 | | 3 444 820.00 | 3 444 820.00 |
CF Disponibilités | 2 549 411.00 | | 2 549 411.00 | 2 549 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 187 668.00 | 613 091.00 | 35 574 576.00 | 36 187 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 825 031.00 | 4 626 622.00 | 39 198 409.00 | 43 825 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 760.00 | | | 188 760.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 706.00 | | | 440 706.00 |
DG Autres réserves | 2 237 387.00 | | | 2 237 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 277.00 | | | 904 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 754.00 | | | 8 925 754.00 |
DP Provisions pour risques | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 886.00 | | | 5 458 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 086.00 | | | 726 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356 830.00 | | | 20 356 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 711.00 | | | 2 264 711.00 |
EA Autres dettes | 1 345 411.00 | | | 1 345 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 223 686.00 | | | 30 223 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 198 409.00 | | | 39 198 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 702 670.00 | | | 28 702 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 411 526.00 | | 106 411 526.00 | 106 411 526.00 |
FD Production vendue biens | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
FG Production vendue services | 5 764 149.00 | | 5 764 149.00 | 5 764 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 199 235.00 | | 112 199 235.00 | 112 199 235.00 |
FM Production stockée | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 071 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 810 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 881 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 030 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 968.00 | |
GE Autres charges | | | 66 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 801 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 973.00 | | | 282 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 204.00 | | | 143 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 113.00 | | | 134 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 215 080.00 | | | 113 215 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 310 803.00 | | | 112 310 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 277.00 | | | 904 277.00 |