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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 806.00 | | 1 889 806.00 | 1 889 806.00 |
AP Constructions | 424 205.00 | 349 845.00 | 74 360.00 | 424 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 192.00 | 1 073 123.00 | 206 069.00 | 1 279 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 054 944.00 | 2 583 542.00 | 1 471 402.00 | 4 054 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 241.00 | 4 056 214.00 | 3 870 027.00 | 7 926 241.00 |
BP En cours de production de services | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
BT Marchandises | 19 357 841.00 | 493 665.00 | 18 864 176.00 | 19 357 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 151.00 | 154 548.00 | 5 941 602.00 | 6 096 151.00 |
BZ Autres créances | 3 285 014.00 | | 3 285 014.00 | 3 285 014.00 |
CF Disponibilités | 3 627 877.00 | | 3 627 877.00 | 3 627 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 511 917.00 | 648 213.00 | 31 863 704.00 | 32 511 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 438 159.00 | 4 704 427.00 | 35 733 731.00 | 40 438 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 920.00 | | | 485 920.00 |
DG Autres réserves | 2 568 450.00 | | | 2 568 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 935.00 | | | 1 305 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 961.00 | | | 9 714 961.00 |
DP Provisions pour risques | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 087 290.00 | | | 7 087 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 130.00 | | | 842 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025 129.00 | | | 15 025 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 027.00 | | | 2 272 027.00 |
EA Autres dettes | 646 284.00 | | | 646 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 965 803.00 | | | 25 965 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 733 731.00 | | | 35 733 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 782 657.00 | | | 24 782 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 566 274.00 | | | 5 566 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 199 372.00 | | 120 199 372.00 | 120 199 372.00 |
FD Production vendue biens | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
FG Production vendue services | 6 052 438.00 | | 6 052 438.00 | 6 052 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 279 101.00 | | 126 279 101.00 | 126 279 101.00 |
FM Production stockée | | | -1 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 082 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 690 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 172 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 289 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 190.00 | | | 347 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 200.00 | | | 612 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 544.00 | | | 246 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 232.00 | | | 288 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 926.00 | | | 559 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 698 749.00 | | | 127 698 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 392 814.00 | | | 126 392 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 935.00 | | | 1 305 935.00 |