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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 806.00 | | 1 889 806.00 | 1 889 806.00 |
AP Constructions | 417 457.00 | 408 181.00 | 9 276.00 | 417 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 568.00 | 1 311 752.00 | 245 816.00 | 1 557 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 561 435.00 | 3 331 238.00 | 1 230 197.00 | 4 561 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 610 097.00 | 5 058 075.00 | 3 552 022.00 | 8 610 097.00 |
BP En cours de production de services | 203 458.00 | | 203 458.00 | 203 458.00 |
BT Marchandises | 19 623 288.00 | 260 670.00 | 19 362 618.00 | 19 623 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 813.00 | 172 955.00 | 3 524 858.00 | 3 697 813.00 |
BZ Autres créances | 6 310 205.00 | | 6 310 205.00 | 6 310 205.00 |
CF Disponibilités | 2 343 960.00 | | 2 343 960.00 | 2 343 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 860.00 | | 163 860.00 | 163 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 342 586.00 | 433 625.00 | 31 908 961.00 | 32 342 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 952 684.00 | 5 491 700.00 | 35 460 983.00 | 40 952 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 3 839 923.00 | | | 3 839 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 735.00 | | | 1 899 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 11 620 639.00 | | | 11 620 639.00 |
DP Provisions pour risques | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 797.00 | | | 734 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 727 322.00 | | | 19 727 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 098.00 | | | 2 463 098.00 |
EA Autres dettes | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 601.00 | | | 266 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 765 862.00 | | | 23 765 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 460 983.00 | | | 35 460 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 465 862.00 | | | 23 465 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 146 533.00 | | 114 146 533.00 | 114 146 533.00 |
FD Production vendue biens | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
FG Production vendue services | 6 699 115.00 | | 6 699 115.00 | 6 699 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 876 760.00 | | 120 876 760.00 | 120 876 760.00 |
FM Production stockée | | | 8 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 541 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 889 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 994 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 574 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 967 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 945.00 | | | 262 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 408.00 | | | 723 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 644 130.00 | | | 121 644 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 744 394.00 | | | 119 744 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 735.00 | | | 1 899 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 407 541.00 | | 242 588.00 | 8 407 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 032.00 | 8 610 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 032.00 | 6 544 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 711.00 | | | 1 896 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 551.00 | | 242 588.00 | 6 341 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 279.00 | | | 169 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 686.00 | 394 423.00 | 31 034.00 | 4 694 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 782.00 | 394 423.00 | 31 034.00 | 4 687 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 798.00 | 734 798.00 | | 734 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 727 322.00 | 19 727 322.00 | | 19 727 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 099.00 | 2 463 099.00 | | 2 463 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -649 863.00 | -649 863.00 | | -649 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 601.00 | 266 601.00 | | 266 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 814.00 | 3 580 142.00 | 117 672.00 | 3 697 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 723 408.00 | 723 408.00 | | 723 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310 205.00 | 6 310 205.00 | | 6 310 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 140.00 | 10 054 207.00 | 197 933.00 | 10 252 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 765 862.00 | 23 465 862.00 | 300 000.00 | 23 765 862.00 |