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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 806.00 | | 1 889 806.00 | 1 889 806.00 |
AP Constructions | 417 457.00 | 397 338.00 | 20 119.00 | 417 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 646.00 | 1 220 621.00 | 227 024.00 | 1 447 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476 447.00 | 3 069 822.00 | 1 406 625.00 | 4 476 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 407 541.00 | 4 694 686.00 | 3 712 854.00 | 8 407 541.00 |
BP En cours de production de services | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
BT Marchandises | 24 698 689.00 | 302 128.00 | 24 396 560.00 | 24 698 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 849.00 | 160 052.00 | 6 139 796.00 | 6 299 849.00 |
BZ Autres créances | 4 935 292.00 | | 4 935 292.00 | 4 935 292.00 |
CF Disponibilités | 877 535.00 | | 877 535.00 | 877 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 063 049.00 | 462 181.00 | 36 600 868.00 | 37 063 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 470 591.00 | 5 156 867.00 | 40 313 723.00 | 45 470 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 435.00 | | | 3 553 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 488.00 | | | 1 438 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 887 276.00 | | | 10 887 276.00 |
DP Provisions pour risques | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 892.00 | | | 725 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 164.00 | | | 1 659 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 283.00 | | | 24 166 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 404.00 | | | 2 479 404.00 |
EA Autres dettes | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 403.00 | | | 207 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 366 738.00 | | | 29 366 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 313 723.00 | | | 40 313 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 866 738.00 | | | 28 866 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 046 211.00 | | 112 046 211.00 | 112 046 211.00 |
FD Production vendue biens | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FG Production vendue services | 6 310 435.00 | | 6 310 435.00 | 6 310 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 381 106.00 | | 118 381 106.00 | 118 381 106.00 |
FM Production stockée | | | -11 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 081 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 611 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 804 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 628.00 | | | 281 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 736.00 | | | 600 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 135 366.00 | | | 119 135 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 696 878.00 | | | 117 696 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 488.00 | | | 1 438 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141 218.00 | | 371 778.00 | 8 141 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 455.00 | | 8 407 541.00 | 105 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 455.00 | | 6 341 551.00 | 105 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 711.00 | | | 1 896 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 228.00 | | 371 778.00 | 6 075 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 279.00 | | | 169 279.00 |