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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 889 806.00 | | 1 889 806.00 | 1 889 806.00 |
AP Constructions | 417 457.00 | 381 500.00 | 35 956.00 | 417 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 474.00 | 1 126 728.00 | 240 746.00 | 1 367 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 256.00 | 2 759 019.00 | 1 478 236.00 | 4 237 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141 218.00 | 4 274 153.00 | 3 867 064.00 | 8 141 218.00 |
BP En cours de production de services | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
BT Marchandises | 25 765 582.00 | 325 212.00 | 25 440 369.00 | 25 765 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 284.00 | 119 208.00 | 5 094 075.00 | 5 213 284.00 |
BZ Autres créances | 4 502 152.00 | | 4 502 152.00 | 4 502 152.00 |
CF Disponibilités | 2 187 220.00 | | 2 187 220.00 | 2 187 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 869 135.00 | 444 421.00 | 37 424 713.00 | 37 869 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 010 353.00 | 4 718 575.00 | 41 291 778.00 | 46 010 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 151.00 | | | 3 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 884.00 | | | 1 217 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247 067.00 | | | 10 247 067.00 |
DP Provisions pour risques | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 126 364.00 | | | 4 126 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 345.00 | | | 495 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 881 828.00 | | | 23 881 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 664.00 | | | 2 231 664.00 |
EA Autres dettes | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 980 806.00 | | | 30 980 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 778.00 | | | 41 291 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 255 563.00 | | | 30 255 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 333.00 | | | 3 200 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 243 358.00 | | 117 243 358.00 | 117 243 358.00 |
FD Production vendue biens | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
FG Production vendue services | 6 627 489.00 | | 6 627 489.00 | 6 627 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 896 626.00 | | 123 896 626.00 | 123 896 626.00 |
FM Production stockée | | | 9 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 763 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 844 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 904.00 | |
GE Autres charges | | | 41 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 894 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 833.00 | | | 353 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 956.00 | | | 483 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 828 148.00 | | | 124 828 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 610 264.00 | | | 123 610 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 884.00 | | | 1 217 884.00 |