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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 516.00 | 30 215.00 | 1 302.00 | 31 516.00 |
AH Fonds commercial | 909 305.00 | | 909 305.00 | 909 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 289 828.00 | 259 970.00 | 29 857.00 | 289 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 017.00 | 293 787.00 | 35 231.00 | 329 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 881.00 | 454 134.00 | 414 747.00 | 868 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 488.00 | 1 038 106.00 | 1 561 382.00 | 2 599 488.00 |
BT Marchandises | 3 380 867.00 | 138 651.00 | 3 242 217.00 | 3 380 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 174.00 | 757 251.00 | 2 978 923.00 | 3 736 174.00 |
BZ Autres créances | 923 301.00 | | 923 301.00 | 923 301.00 |
CF Disponibilités | 201 567.00 | | 201 567.00 | 201 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 736.00 | | 89 736.00 | 89 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 331 646.00 | 895 902.00 | 7 435 744.00 | 8 331 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 134.00 | 1 934 008.00 | 8 997 126.00 | 10 931 134.00 |
CU Autres participations | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 747.00 | | | 772 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 2 083 321.00 | | | 2 083 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 820.00 | | | 370 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 796.00 | | | 3 285 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 017.00 | | | 1 698 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 670.00 | | | 2 832 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 849.00 | | | 1 045 849.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 330.00 | | | 5 711 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 126.00 | | | 8 997 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 087 019.00 | | | 5 087 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 982.00 | | | 1 071 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 425 878.00 | 24 400.00 | 23 450 278.00 | 23 425 878.00 |
FG Production vendue services | 31 004.00 | 4 414.00 | 35 418.00 | 31 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 456 882.00 | 28 814.00 | 23 485 696.00 | 23 456 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 678 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 176 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 485.00 | |
GE Autres charges | | | 148 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 870 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 524.00 | | | 79 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 222.00 | | | -42 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 716 189.00 | | | 23 716 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 345 369.00 | | | 23 345 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 820.00 | | | 370 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 702 036.00 | 306 485.00 | 112 619.00 | 702 036.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 611.00 | 138 651.00 | 18 611.00 | 18 611.00 |
6T Sur comptes clients | 683 425.00 | 167 834.00 | 94 008.00 | 683 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 036.00 | 306 485.00 | 112 619.00 | 702 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832 670.00 | 2 832 670.00 | | 2 832 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749 212.00 | | | 4 749 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 550.00 | 4 749 212.00 | 126 338.00 | 4 875 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 330.00 | 5 399 695.00 | 311 635.00 | 5 711 330.00 |