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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 959.00 | 37 271.00 | 689.00 | 37 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 305.00 | | 1 204 305.00 | 1 204 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 181 650.00 | 176 463.00 | 5 187.00 | 181 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557.00 | 296 640.00 | 11 917.00 | 308 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 741.00 | 855 959.00 | 1 030 782.00 | 1 886 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 490.00 | 1 366 333.00 | 2 730 157.00 | 4 096 490.00 |
BT Marchandises | 4 885 742.00 | 187 497.00 | 4 698 245.00 | 4 885 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419 679.00 | 509 462.00 | 4 910 217.00 | 5 419 679.00 |
BZ Autres créances | 2 028 644.00 | | 2 028 644.00 | 2 028 644.00 |
CF Disponibilités | 5 923 461.00 | | 5 923 461.00 | 5 923 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 358 641.00 | 696 959.00 | 17 661 682.00 | 18 358 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 455 131.00 | 2 063 292.00 | 20 391 838.00 | 22 455 131.00 |
CU Autres participations | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 344.00 | | | 602 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 749.00 | | | 773 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 4 862 246.00 | | | 4 862 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 090.00 | | | 1 286 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 529 785.00 | | | 7 529 785.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 499.00 | | | 5 398 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 380.00 | | | 4 975 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 975.00 | | | 2 012 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 144.00 | | | 327 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 777 053.00 | | | 12 777 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 391 838.00 | | | 20 391 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564 589.00 | | | 11 564 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 719 862.00 | 167 175.00 | 32 887 037.00 | 32 719 862.00 |
FG Production vendue services | 64 499.00 | 5 525.00 | 70 024.00 | 64 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 784 361.00 | 172 700.00 | 32 957 061.00 | 32 784 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 088 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 383 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 685 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 972 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 791.00 | | | -21 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 791.00 | | | -21 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 857.00 | | | 291 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 894.00 | | | 515 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 096 108.00 | | | 34 096 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 810 018.00 | | | 32 810 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 090.00 | | | 1 286 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 468.00 | | 398 022.00 | 3 698 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 096 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 893.00 | | 1 092.00 | 1 254 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 609.00 | | 142 053.00 | 2 236 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 966.00 | | 254 877.00 | 206 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 916.00 | 194 417.00 | | 1 171 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 1 393.00 | | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 038.00 | 193 024.00 | | 1 136 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975 380.00 | 4 975 380.00 | | 4 975 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 975.00 | 2 012 975.00 | | 2 012 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398 499.00 | 4 186 034.00 | 1 212 465.00 | 5 398 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549 437.00 | 7 549 437.00 | | 7 549 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 398.00 | 7 549 437.00 | 180 961.00 | 7 730 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 777 053.00 | 11 564 589.00 | 1 212 465.00 | 12 777 053.00 |