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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 040.00 | | 1 250 040.00 | 1 250 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 920.00 | | 1 427 920.00 | 1 427 920.00 |
AP Constructions | 266 015.00 | 236 772.00 | 29 243.00 | 266 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 856.00 | 318 781.00 | 21 075.00 | 339 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 850.00 | 1 140 387.00 | 1 481 462.00 | 2 621 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 665.00 | | 310 665.00 | 310 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 907.00 | 1 736 377.00 | 4 820 530.00 | 6 556 907.00 |
BT Marchandises | 7 268 827.00 | 169 824.00 | 7 099 003.00 | 7 268 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612 456.00 | 1 020 433.00 | 6 592 023.00 | 7 612 456.00 |
BZ Autres créances | 2 047 256.00 | | 2 047 256.00 | 2 047 256.00 |
CF Disponibilités | 2 592 191.00 | | 2 592 191.00 | 2 592 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 631.00 | | 220 631.00 | 220 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 741 362.00 | 1 190 257.00 | 18 551 106.00 | 19 741 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 298 269.00 | 2 926 634.00 | 23 371 636.00 | 26 298 269.00 |
CU Autres participations | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 344.00 | | | 602 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 888.00 | | | 882 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
DG Autres réserves | 6 093 458.00 | | | 6 093 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 539.00 | | | 1 600 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 463.00 | | | 9 239 463.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 151.00 | | | 1 220 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 785.00 | | | 3 232 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 835.00 | | | 6 514 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 545.00 | | | 2 412 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
EA Autres dettes | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 495.00 | | | 509 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 047 173.00 | | | 14 047 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 371 636.00 | | | 23 371 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 261 341.00 | | | 13 261 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 239 040.00 | 234 049.00 | 45 473 089.00 | 45 239 040.00 |
FD Production vendue biens | -11 929.00 | 11 929.00 | | -11 929.00 |
FG Production vendue services | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 378 284.00 | 245 978.00 | 45 624 262.00 | 45 378 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 056 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 454 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 724 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 836.00 | |
GE Autres charges | | | 45 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 202 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 746 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 651.00 | | | 425 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 125.00 | | | 696 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 084 623.00 | | | 46 084 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 484 084.00 | | | 44 484 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 539.00 | | | 1 600 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 333.00 | 394 133.00 | 24 089.00 | 1 366 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 271.00 | 4 987.00 | 1 820.00 | 37 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 062.00 | 389 146.00 | 22 269.00 | 1 329 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 497.00 | 169 824.00 | 187 497.00 | 187 497.00 |
6T Sur comptes clients | 509 462.00 | 605 661.00 | 94 690.00 | 509 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 959.00 | 775 485.00 | 282 188.00 | 696 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 959.00 | 775 485.00 | 282 188.00 | 696 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232 785.00 | 3 232 785.00 | | 3 232 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514 835.00 | 6 514 835.00 | | 6 514 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 545.00 | 2 412 545.00 | | 2 412 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 781.00 | 91 781.00 | | 91 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 495.00 | 509 495.00 | | 509 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 151.00 | 464 836.00 | 755 315.00 | 1 220 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880 344.00 | 9 880 344.00 | | 9 880 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149 586.00 | 9 880 344.00 | 269 242.00 | 10 149 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 047 173.00 | 13 291 858.00 | 755 315.00 | 14 047 173.00 |