| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 867.00 | 35 877.00 | 990.00 | 36 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 305.00 | | 1 204 305.00 | 1 204 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 181 650.00 | 175 465.00 | 6 185.00 | 181 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 557.00 | 285 447.00 | 23 110.00 | 308 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 522.00 | 675 126.00 | 892 396.00 | 1 567 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 468.00 | 1 171 916.00 | 2 526 553.00 | 3 698 468.00 |
BT Marchandises | 4 091 646.00 | 211 151.00 | 3 880 495.00 | 4 091 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 385.00 | 1 171 760.00 | 4 168 625.00 | 5 340 385.00 |
BZ Autres créances | 1 794 977.00 | | 1 794 977.00 | 1 794 977.00 |
CF Disponibilités | 868 118.00 | | 868 118.00 | 868 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 246 809.00 | 1 382 910.00 | 10 863 899.00 | 12 246 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 277.00 | 2 554 826.00 | 13 390 452.00 | 15 945 277.00 |
CU Autres participations | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 747.00 | | | 772 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 3 972 187.00 | | | 3 972 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 059.00 | | | 890 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 901.00 | | | 5 693 901.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 132.00 | | | 984 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 255.00 | | | 304 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 803.00 | | | 4 309 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 897.00 | | | 1 760 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
EA Autres dettes | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 671 551.00 | | | 7 671 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 390 452.00 | | | 13 390 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 512.00 | | | 7 148 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 468 217.00 | 251 870.00 | 31 720 087.00 | 31 468 217.00 |
FG Production vendue services | 62 018.00 | 16 979.00 | 78 997.00 | 62 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 530 235.00 | 268 848.00 | 31 799 084.00 | 31 530 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 292 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 164 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 747 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 204 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 673 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 426.00 | | | -22 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 723.00 | | | 32 296 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 406 664.00 | | | 31 406 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 059.00 | | | 890 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 506.00 | 177 144.00 | 57 734.00 | 1 052 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 637.00 | 3 240.00 | | 32 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 868.00 | 173 904.00 | 57 734.00 | 1 019 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173 086.00 | 211 151.00 | 173 086.00 | 173 086.00 |
6T Sur comptes clients | 970 590.00 | 422 721.00 | 221 552.00 | 970 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 676.00 | 633 871.00 | 394 638.00 | 1 143 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 676.00 | 658 871.00 | 394 638.00 | 1 143 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 803.00 | 4 309 803.00 | | 4 309 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760 897.00 | 1 760 897.00 | | 1 760 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 132.00 | 461 092.00 | 523 039.00 | 984 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287 046.00 | 7 287 046.00 | | 7 287 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 130.00 | 7 287 046.00 | 176 084.00 | 7 463 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 671 551.00 | 7 148 512.00 | 523 039.00 | 7 671 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |