| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 061.00 | 32 637.00 | 2 424.00 | 35 061.00 |
AH Fonds commercial | 909 305.00 | | 909 305.00 | 909 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 211 832.00 | 200 889.00 | 10 943.00 | 211 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 297.00 | 278 190.00 | 31 107.00 | 309 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 297.00 | 540 789.00 | 833 507.00 | 1 374 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 990.00 | 1 052 506.00 | 2 152 485.00 | 3 204 990.00 |
BT Marchandises | 3 593 402.00 | 173 086.00 | 3 420 316.00 | 3 593 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 099.00 | 970 590.00 | 3 569 509.00 | 4 540 099.00 |
BZ Autres créances | 1 535 342.00 | | 1 535 342.00 | 1 535 342.00 |
CF Disponibilités | 287 476.00 | | 287 476.00 | 287 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 492.00 | 1 143 676.00 | 8 892 816.00 | 10 036 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 241 483.00 | 2 196 182.00 | 11 045 301.00 | 13 241 483.00 |
CU Autres participations | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 747.00 | | | 772 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 3 231 630.00 | | | 3 231 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 557.00 | | | 740 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 841.00 | | | 4 803 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 814.00 | | | 1 454 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 331.00 | | | 3 149 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 550.00 | | | 1 463 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 459.00 | | | 6 241 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 301.00 | | | 11 045 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 610.00 | | | 5 897 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 561.00 | | | 964 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 924 045.00 | 214 641.00 | 28 138 686.00 | 27 924 045.00 |
FG Production vendue services | 53 700.00 | 19 197.00 | 72 897.00 | 53 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 977 745.00 | 233 838.00 | 28 211 583.00 | 27 977 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 573 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 526 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 740.00 | |
GE Autres charges | | | 104 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 276 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 792.00 | | | -11 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 745.00 | | | 263 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 574 677.00 | | | 28 574 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 834 121.00 | | | 27 834 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 557.00 | | | 740 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 680.00 | 173 086.00 | 189 680.00 | 189 680.00 |
6T Sur comptes clients | 902 993.00 | 175 654.00 | 108 057.00 | 902 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 673.00 | 348 740.00 | 297 737.00 | 1 092 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 673.00 | 348 740.00 | 297 737.00 | 1 092 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 331.00 | 3 149 331.00 | | 3 149 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454 814.00 | 1 110 965.00 | 343 849.00 | 1 454 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463 550.00 | 1 463 550.00 | | 1 463 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 559.00 | 6 155 614.00 | 171 944.00 | 6 327 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 459.00 | 5 897 611.00 | 343 849.00 | 6 241 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |