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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 550.00 | 15 255.00 | 137 295.00 | 152 550.00 |
AP Constructions | 213.00 | 97.00 | 116.00 | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 17 076.00 | 1 077.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 255.00 | 32 341.00 | 6 914.00 | 39 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 370.00 | 66 810.00 | 166 561.00 | 233 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BP En cours de production de services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 501.00 | 66 810.00 | 391 692.00 | 458 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 129 226.00 | 118 557.00 | | 129 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 22 518.00 | | 29 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 668.00 | 906.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 192 719.00 | 174 953.00 | | 192 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 165.00 | 107 785.00 | | 79 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 9 801.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 31 888.00 | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 700.00 | 48 915.00 | | 67 700.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 973.00 | 198 598.00 | | 198 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 692.00 | 373 550.00 | | 391 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 671.00 | 119 650.00 | | 149 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 150.00 | | 152 763.00 | 234 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 550.00 | 993.00 | 233 370.00 | 152 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 550.00 | | 172 591.00 | 152 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 57 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 591.00 | | 152 550.00 | 172 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 401.00 | | 213.00 | 58 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 545.00 | 22 258.00 | 993.00 | 45 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 17 255.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 5 003.00 | 993.00 | 45 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 948.00 | 29 646.00 | 49 302.00 | 78 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VP Divers | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 973.00 | 149 671.00 | 49 302.00 | 198 973.00 |