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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 550.00 | 61 020.00 | 91 530.00 | 152 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 10 094.00 | 3 231.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 10 211.00 | 2 665.00 | 12 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 637.00 | 89 325.00 | 138 312.00 | 227 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CF Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 837.00 | 89 325.00 | 476 512.00 | 565 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 237 738.00 | 211 995.00 | | 237 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 797.00 | 25 743.00 | | 47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 318 506.00 | 270 709.00 | | 318 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 170.00 | 45 818.00 | | 36 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 47 433.00 | | 60 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | 48 353.00 | | 56 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 006.00 | 147 006.00 | | 158 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 512.00 | 417 715.00 | | 476 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 606.00 | 101 406.00 | | 131 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 368.00 | | 4 200.00 | 234 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 227 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 931.00 | 26 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | 4 200.00 | 32 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 493.00 | 1 763.00 | 10 931.00 | 98 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | 1 763.00 | 10 931.00 | 29 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 9 600.00 | 26 400.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 379.00 | 236 379.00 | | 236 379.00 |
VW T.V.A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 006.00 | 131 606.00 | 26 400.00 | 158 006.00 |