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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 550.00 | 30 510.00 | 122 040.00 | 152 550.00 |
AP Constructions | 213.00 | 204.00 | 9.00 | 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 16 538.00 | 757.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 021.00 | 35 707.00 | 3 314.00 | 39 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 279.00 | 87 000.00 | 145 279.00 | 232 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 511.00 | 87 000.00 | 381 511.00 | 468 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 133 080.00 | 129 226.00 | | 133 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 29 855.00 | | 41 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430.00 | 668.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 207 799.00 | 192 719.00 | | 207 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 595.00 | 79 340.00 | | 49 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 9 814.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 42 071.00 | | 46 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 67 700.00 | | 76 788.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 712.00 | 198 973.00 | | 173 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 511.00 | 391 692.00 | | 381 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 203.00 | 149 671.00 | | 155 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 175.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 370.00 | | 340.00 | 233 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 232 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 56 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 340.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 810.00 | 21 622.00 | 1 432.00 | 66 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 296.00 | 17 255.00 | | 17 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | 4 367.00 | 1 432.00 | 49 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 302.00 | 30 793.00 | 18 509.00 | 49 302.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VP Divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
VW T.V.A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 712.00 | 155 203.00 | 18 509.00 | 173 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |