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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 550.00 | 61 020.00 | 91 530.00 | 152 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 325.00 | 13 551.00 | 1 774.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 607.00 | 15 922.00 | 1 685.00 | 17 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 368.00 | 98 493.00 | 135 875.00 | 234 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 208.00 | 98 493.00 | 417 715.00 | 516 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 211 995.00 | 181 270.00 | | 211 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 743.00 | 30 725.00 | | 25 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 270 709.00 | 245 395.00 | | 270 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 818.00 | 48 000.00 | | 45 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 12 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 433.00 | 29 479.00 | | 47 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 353.00 | 62 073.00 | | 48 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 006.00 | 151 954.00 | | 147 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 715.00 | 397 349.00 | | 417 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 28 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 234 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 222.00 | 1 271.00 | | 97 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 1 271.00 | | 28 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VW T.V.A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 006.00 | 101 406.00 | 45 600.00 | 147 006.00 |