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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 550.00 | 61 020.00 | 91 530.00 | 152 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 254.00 | 11 869.00 | 3 385.00 | 15 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 862.00 | 8 814.00 | 50 049.00 | 58 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 552.00 | 89 702.00 | 184 850.00 | 274 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
CF Disponibilités | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 717.00 | | 298 717.00 | 298 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 269.00 | 89 702.00 | 483 567.00 | 573 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DH Report à nouveau | 275 535.00 | 237 738.00 | | 275 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 751.00 | 47 797.00 | | 49 751.00 |
DL TOTAL (I) | 358 257.00 | 318 506.00 | | 358 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 741.00 | 36 170.00 | | 73 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 5 402.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 60 088.00 | | 12 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | 56 346.00 | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 310.00 | 158 006.00 | | 125 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 567.00 | 476 512.00 | | 483 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 268.00 | 131 606.00 | | 71 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 637.00 | | 55 141.00 | 227 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 274 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225.00 | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | | 55 141.00 | 26 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 325.00 | 7 603.00 | 7 225.00 | 89 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | 7 603.00 | 7 225.00 | 20 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 585.00 | 19 544.00 | 54 042.00 | 73 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 310.00 | 71 268.00 | 54 042.00 | 125 310.00 |