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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 9 204.00 | 12 176.00 | 21 380.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 802.00 | 9 204.00 | 92 598.00 | 101 802.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
072 Créances – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
084 Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
110 Total général Actif | 138 761.00 | 9 204.00 | 129 557.00 | 138 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 022.00 | 61 450.00 | | 197 022.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 105.00 | 61 450.00 | | 197 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 998.00 | 39 862.00 | | 129 998.00 |
242 Autres charges externes. | 33 455.00 | 4 391.00 | | 33 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 028.00 | -1 035.00 | | 11 028.00 |
252 Charges sociales | 5 072.00 | 39.00 | | 5 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 745.00 | 43 257.00 | | 186 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 360.00 | 18 193.00 | | 10 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 457.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 810.00 | 15 736.00 | | 8 810.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 503.00 | | | 100 503.00 |