| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 768.00 | 48 239.00 | 13 529.00 | 61 768.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 068.00 | 48 239.00 | 93 829.00 | 142 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 060.00 | 120.00 | 100 940.00 | 101 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 826.00 | 120.00 | 169 706.00 | 169 826.00 |
110 Total général Actif | 311 894.00 | 48 359.00 | 263 536.00 | 311 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 434.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |