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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 915.00 | 34 118.00 | 31 798.00 | 65 915.00 |
040 Immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 637.00 | 34 118.00 | 112 520.00 | 146 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 412.00 | 316.00 | 39 096.00 | 39 412.00 |
072 Créances – Autres | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 891.00 | 316.00 | 61 575.00 | 61 891.00 |
110 Total général Actif | 208 529.00 | 34 434.00 | 174 095.00 | 208 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 846.00 | 231 432.00 | | 272 846.00 |
230 Autres produits | 3 218.00 | 4 871.00 | | 3 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 065.00 | 236 303.00 | | 276 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 988.00 | 126 855.00 | | 149 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 215.00 | -350.00 | | -5 215.00 |
242 Autres charges externes. | 45 378.00 | 46 274.00 | | 45 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 598.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 940.00 | 15 261.00 | | 32 940.00 |
252 Charges sociales | 23 727.00 | 8 398.00 | | 23 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 527.00 | 2 317.00 | | 9 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 2 238.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 240.00 | 203 591.00 | | 259 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 824.00 | 32 712.00 | | 16 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | 2 417.00 | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 7 353.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 1 208.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 6 246.00 | | 2 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 197.00 | 20 322.00 | | 14 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |