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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 334.00 | 41 121.00 | 18 214.00 | 59 334.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 634.00 | 41 121.00 | 98 514.00 | 139 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 639.00 | 633.00 | 80 007.00 | 80 639.00 |
072 Créances – Autres | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
084 Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 441.00 | 633.00 | 163 809.00 | 164 441.00 |
110 Total général Actif | 304 075.00 | 41 753.00 | 262 322.00 | 304 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 016.00 | | | 133 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |