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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 716.00 | 34 131.00 | 18 586.00 | 52 716.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 016.00 | 34 131.00 | 98 886.00 | 133 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 853.00 | 633.00 | 67 220.00 | 67 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 839.00 | 633.00 | 94 207.00 | 94 839.00 |
110 Total général Actif | 227 855.00 | 34 763.00 | 193 092.00 | 227 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 474.00 | 272 846.00 | | 272 474.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | 3 218.00 | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 552.00 | 276 065.00 | | 275 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 376.00 | 149 988.00 | | 116 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 285.00 | -5 215.00 | | 1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 48 723.00 | 45 378.00 | | 48 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 569.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 306.00 | 32 940.00 | | 50 306.00 |
252 Charges sociales | 18 151.00 | 23 727.00 | | 18 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 566.00 | 9 527.00 | | 8 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 011.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 788.00 | 259 240.00 | | 245 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 763.00 | 16 824.00 | | 29 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 044.00 | 1 350.00 | | 19 044.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 274.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 542.00 | 859.00 | | 13 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 2 844.00 | | 5 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 596.00 | 14 197.00 | | 29 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 637.00 | | | 146 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |