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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 155.00 | | 821 155.00 | 821 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BZ Autres créances | 313 005.00 | | 313 005.00 | 313 005.00 |
CF Disponibilités | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 974.00 | | 739 974.00 | 739 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 129.00 | | 1 561 129.00 | 1 561 129.00 |
CU Autres participations | 821 155.00 | | 821 155.00 | 821 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 5 000.00 | | 12 350.00 |
DG Autres réserves | 309 225.00 | 169 749.00 | | 309 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 625.00 | 146 826.00 | | 207 625.00 |
DK Provisions réglementées | 14 766.00 | 11 077.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 793 966.00 | 582 652.00 | | 793 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 826.00 | 465 087.00 | | 367 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 432.00 | 46 382.00 | | 270 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 3 650.00 | | 8 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 975.00 | 49 397.00 | | 119 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 163.00 | 564 516.00 | | 767 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 129.00 | 1 147 168.00 | | 1 561 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 493.00 | 204 892.00 | | 506 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 205.00 | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 338.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -3 689.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | 29 966.00 | | 19 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 825.00 | 383 564.00 | | 861 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 200.00 | 236 738.00 | | 654 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 625.00 | 146 826.00 | | 207 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 750.00 | | 2 405.00 | 818 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 750.00 | | 2 405.00 | 818 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 077.00 | 3 689.00 | | 11 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 077.00 | 3 689.00 | | 11 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
UX Autres créances clients | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 311 521.00 | | | 311 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 647.00 | 106 977.00 | 260 670.00 | 367 647.00 |
VI Groupe et associés | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 805.00 | 605 805.00 | | 605 805.00 |
VW T.V.A. | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 163.00 | 506 493.00 | 260 670.00 | 767 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | 4 642.00 | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | 4 956.00 | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 8 583.00 | 13 759.00 | | 8 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 200.00 | 16 638.00 | | 34 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 379.00 | 3 189.00 | | 10 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 781.00 | 7 831.00 | | 15 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 600.00 | 75 868.00 | | 131 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038.00 | 1 446.00 | | 1 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 007.00 | 35 352.00 | | 47 007.00 |