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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 676.00 | 11 265.00 | 129 410.00 | 140 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 195.00 | 11 265.00 | 2 130 929.00 | 2 142 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 2 018 403.00 | | 2 018 403.00 | 2 018 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 761 596.00 | 210 471.00 | 8 551 125.00 | 8 761 596.00 |
CF Disponibilités | 1 436 130.00 | | 1 436 130.00 | 1 436 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292 118.00 | 210 471.00 | 12 081 647.00 | 12 292 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 313.00 | 221 736.00 | 14 212 577.00 | 14 434 313.00 |
CU Autres participations | 2 001 519.00 | | 2 001 519.00 | 2 001 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 250 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 173.00 | 25 000.00 | | 7 173.00 |
DG Autres réserves | | 1 111 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 748 484.00 | 295 391.00 | | 10 748 484.00 |
DL TOTAL (I) | 12 405 658.00 | 1 682 173.00 | | 12 405 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 311.00 | 158 503.00 | | 1 502 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 474.00 | 70 072.00 | | 258 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | 9 014.00 | | 28 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 429.00 | 43 177.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 919.00 | 280 767.00 | | 1 806 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 577.00 | 1 962 940.00 | | 14 212 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 641.00 | 229 810.00 | | 304 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 105.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 16 388.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 629 304.00 | | | 12 629 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 632 292.00 | 16 388.00 | | 12 632 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 600.00 | | | 800 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 831 692.00 | 16 388.00 | | 11 831 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 340.00 | 9 619.00 | | 364 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 938.00 | 968 467.00 | | 13 176 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 454.00 | 673 076.00 | | 2 428 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 748 484.00 | 295 391.00 | | 10 748 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 315.00 | | 1 641 880.00 | 1 300 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 2 001 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 2 142 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 315.00 | | 1 501 204.00 | 1 300 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 949.00 | 1 818 949.00 | | 1 818 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 278.00 | | 1 502 278.00 | 1 502 278.00 |
VI Groupe et associés | 258 474.00 | 258 474.00 | | 258 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 049.00 | 179 049.00 | | 179 049.00 |
VP Divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 392.00 | 2 094 392.00 | | 2 094 392.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 919.00 | 304 641.00 | 1 502 278.00 | 1 806 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 4 110.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545 892.00 | 14 180.00 | | 545 892.00 |
ST Autres comptes | 82 638.00 | 5 280.00 | | 82 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 263.00 | 23 545.00 | | 10 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 9 684.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | 13 794.00 | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 000.00 | 129 600.00 | | 45 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | 4 278.00 | | 278.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 793.00 | 43 005.00 | | 638 793.00 |