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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 758.00 | | 818 758.00 | 818 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 800.00 | | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 |
BZ Autres créances | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
CF Disponibilités | 196 710.00 | | 196 710.00 | 196 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 314.00 | | 1 680 314.00 | 1 680 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 072.00 | | 2 499 072.00 | 2 499 072.00 |
CU Autres participations | 818 758.00 | | 818 758.00 | 818 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 504 200.00 | | | 504 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 582.00 | | | 632 582.00 |
DK Provisions réglementées | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 228.00 | | | 1 430 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 479.00 | | | 263 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 069.00 | | | 339 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 277.00 | | | 457 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 844.00 | | | 1 068 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 072.00 | | | 2 499 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 112.00 | | | 912 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 236.00 | | | 178 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 847.00 | | | 1 814 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 265.00 | | | 1 182 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 582.00 | | | 632 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 155.00 | | 3.00 | 821 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 818 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 818 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 155.00 | | 3.00 | 821 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 766.00 | 3 680.00 | | 14 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 766.00 | 3 680.00 | | 14 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 886.00 | 161 886.00 | | 161 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 800.00 | | | 1 360 800.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 397.00 | 106 665.00 | 156 732.00 | 263 397.00 |
VI Groupe et associés | 339 069.00 | 339 069.00 | | 339 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 604.00 | 1 483 604.00 | | 1 483 604.00 |
VW T.V.A. | 231 531.00 | 231 531.00 | | 231 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 844.00 | 912 112.00 | 156 732.00 | 1 068 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 714.00 | | | 47 714.00 |