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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 421.00 | 57 667.00 | 94 755.00 | 152 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 799.00 | 57 667.00 | 2 101 132.00 | 2 158 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 513 272.00 | | 4 513 272.00 | 4 513 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 293 890.00 | 60 559.00 | 6 233 331.00 | 6 293 890.00 |
CF Disponibilités | 1 652 015.00 | | 1 652 015.00 | 1 652 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 487 678.00 | 60 559.00 | 12 427 119.00 | 12 487 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 646 477.00 | 118 225.00 | 14 528 251.00 | 14 646 477.00 |
CU Autres participations | 2 006 378.00 | | 2 006 378.00 | 2 006 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 9 568 717.00 | 10 425 658.00 | | 9 568 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 239.00 | -691 941.00 | | -331 239.00 |
DL TOTAL (I) | 11 052 478.00 | 11 548 717.00 | | 11 052 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 800.00 | 1 511 488.00 | | 3 047 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 295.00 | 37 802.00 | | 374 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 594.00 | 23 112.00 | | 48 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | 10 681.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 774.00 | 1 583 084.00 | | 3 475 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 251.00 | 13 131 801.00 | | 14 528 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 746.00 | 73 294.00 | | 447 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | 1 699.00 | | 19 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 759 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 213.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 2 213.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -2 213.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -269 835.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 749.00 | 2 265 330.00 | | 2 888 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 988.00 | 2 957 271.00 | | 3 219 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 239.00 | -691 941.00 | | -331 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 859.00 | | 4 939.00 | 2 153 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 485.00 | | 936.00 | 151 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 374.00 | | 4 003.00 | 2 002 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 491.00 | 25 176.00 | | 32 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 491.00 | 25 176.00 | | 32 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 791.00 | 60 559.00 | 983 791.00 | 983 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 791.00 | 60 559.00 | 983 791.00 | 983 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 791.00 | 60 559.00 | 983 791.00 | 983 791.00 |
UG ‐ Financières | | 60 559.00 | 983 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 216.00 | 4 161 216.00 | | 4 161 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 028.00 | | | 3 028 028.00 |
VI Groupe et associés | 374 295.00 | 374 295.00 | | 374 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 537.00 | | | 1 507 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 656.00 | 295 656.00 | | 295 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 773.00 | 4 541 773.00 | | 4 541 773.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 774.00 | 447 746.00 | | 3 475 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 460.00 | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 636.00 | 10 320.00 | | 10 636.00 |
ST Autres comptes | 243 726.00 | 223 799.00 | | 243 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 2 590.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 6 050.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 300.00 | 16 800.00 | | 20 300.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 363.00 | 234 119.00 | | 256 363.00 |