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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 485.00 | 32 491.00 | 118 994.00 | 151 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 859.00 | 32 491.00 | 2 121 368.00 | 2 153 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 532 268.00 | | 1 532 268.00 | 1 532 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847 151.00 | 983 791.00 | 8 863 360.00 | 9 847 151.00 |
CF Disponibilités | 580 804.00 | | 580 804.00 | 580 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 994 223.00 | 983 791.00 | 11 010 432.00 | 11 994 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 082.00 | 1 016 282.00 | 13 131 801.00 | 14 148 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
CU Autres participations | 2 002 374.00 | | 2 002 374.00 | 2 002 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 7 173.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 10 425 658.00 | | | 10 425 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 941.00 | 10 748 484.00 | | -691 941.00 |
DL TOTAL (I) | 11 548 717.00 | 12 405 658.00 | | 11 548 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 488.00 | 1 502 311.00 | | 1 511 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 802.00 | 258 474.00 | | 37 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 28 705.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | 17 429.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 084.00 | 1 806 919.00 | | 1 583 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 131 801.00 | 14 212 577.00 | | 13 131 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 294.00 | 304 641.00 | | 73 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 33.00 | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 909 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 629 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 632 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 600.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 800 600.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | 11 831 692.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 835.00 | 364 340.00 | | -269 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 330.00 | 13 176 938.00 | | 2 265 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 271.00 | 2 428 454.00 | | 2 957 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 941.00 | 10 748 484.00 | | -691 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 195.00 | | 11 665.00 | 2 142 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 676.00 | | 10 809.00 | 140 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 519.00 | | 856.00 | 2 001 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 21 226.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 21 226.00 | | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 471.00 | 983 791.00 | 210 471.00 | 210 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 471.00 | 983 791.00 | 210 471.00 | 210 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 471.00 | 983 791.00 | 210 471.00 | 210 471.00 |
UG ‐ Financières | | 983 791.00 | 210 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 161.00 | 1 226 161.00 | | 1 226 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 790.00 | | 1 509 790.00 | 1 509 790.00 |
VI Groupe et associés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 256.00 | 4 500.00 | 294 756.00 | 299 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 268.00 | 1 271 512.00 | 294 756.00 | 1 566 268.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 084.00 | 73 294.00 | 1 509 790.00 | 1 583 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 11 034.00 | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 320.00 | 545 892.00 | | 10 320.00 |
ST Autres comptes | 223 799.00 | 82 638.00 | | 223 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 310.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | 13 344.00 | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 45 000.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 278.00 | | |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 119.00 | 638 793.00 | | 234 119.00 |