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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 462.00 | 33 907.00 | 127 554.00 | 161 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 051.00 | 34 507.00 | 1 550 543.00 | 1 585 051.00 |
BT Marchandises | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 999.00 | 34 507.00 | 1 729 491.00 | 1 763 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 845.00 | -255 244.00 | | -220 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 573.00 | 34 398.00 | | 61 573.00 |
DL TOTAL (I) | 40 727.00 | -20 845.00 | | 40 727.00 |
DP Provisions pour risques | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 305.00 | 1 004 006.00 | | 943 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 208.00 | 422 090.00 | | 422 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | 163 528.00 | | 158 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 928.00 | 41 511.00 | | 31 928.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 8 288.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 316.00 | 1 639 427.00 | | 1 562 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 491.00 | 1 745 029.00 | | 1 729 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 663.00 | | 1 413 663.00 | 1 413 663.00 |
FG Production vendue services | 163 112.00 | | 163 112.00 | 163 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 775.00 | | 1 576 775.00 | 1 576 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 289.00 | 1 560 255.00 | | 1 578 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 716.00 | 1 525 856.00 | | 1 516 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 573.00 | 34 399.00 | | 61 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 170.00 | | 882.00 | 1 584 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | 882.00 | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 10 190.00 | | 24 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 10 190.00 | | 24 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 309.00 | 81 166.00 | 348 268.00 | 925 309.00 |
VI Groupe et associés | 422 209.00 | 422 209.00 | | 422 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 148.00 | | | 99 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 317.00 | 718 174.00 | 348 268.00 | 1 562 317.00 |