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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 462.00 | 43 128.00 | 118 333.00 | 161 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 001.00 | 43 728.00 | 1 542 272.00 | 1 586 001.00 |
BT Marchandises | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 238.00 | 43 728.00 | 1 712 509.00 | 1 756 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
DH Report à nouveau | -220 845.00 | -220 845.00 | | -220 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 765.00 | 61 573.00 | | 42 765.00 |
DL TOTAL (I) | 83 493.00 | 40 727.00 | | 83 493.00 |
DP Provisions pour risques | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 345.00 | 943 306.00 | | 844 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 557.00 | 422 208.00 | | 423 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 311.00 | 158 696.00 | | 205 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 352.00 | 31 928.00 | | 29 352.00 |
EA Autres dettes | | 6 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 568.00 | 1 562 316.00 | | 1 502 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 509.00 | 1 729 491.00 | | 1 712 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 930.00 | | 1 416 930.00 | 1 416 930.00 |
FG Production vendue services | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 950.00 | | 1 570 950.00 | 1 570 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 470.00 | 1 578 288.00 | | 1 572 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 704.00 | 1 516 715.00 | | 1 529 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 765.00 | 61 573.00 | | 42 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 052.00 | | 950.00 | 1 585 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 063.00 | | | 162 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 950.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 508.00 | 9 221.00 | | 34 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 508.00 | 9 221.00 | | 34 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 312.00 | 205 312.00 | | 205 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 346.00 | 83 538.00 | 358 467.00 | 844 346.00 |
VI Groupe et associés | 423 558.00 | 423 558.00 | | 423 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 569.00 | 741 760.00 | 358 467.00 | 1 502 569.00 |