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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AP Constructions | 129 313.00 | 45 654.00 | 83 658.00 | 129 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 835.00 | 23 466.00 | 9 368.00 | 32 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 290.00 | 69 671.00 | 1 528 618.00 | 1 598 290.00 |
BT Marchandises | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 268.00 | 69 671.00 | 1 700 596.00 | 1 770 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
DH Report à nouveau | -100 668.00 | | | -100 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
DL TOTAL (I) | 359 553.00 | | | 359 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 887.00 | | | 688 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 451.00 | | | 392 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | | | 169 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 043.00 | | | 1 341 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 596.00 | | | 1 700 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 168.00 | | | 743 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 445.00 | | 1 246 445.00 | 1 246 445.00 |
FG Production vendue services | 205 690.00 | | 205 690.00 | 205 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 136.00 | | 1 452 136.00 | 1 452 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 056.00 | | | 1 605 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 174.00 | | | 1 449 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 130.00 | | 11 209.00 | 1 587 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 598 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 162 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 949.00 | | 1 800.00 | 160 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | 9 409.00 | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 432.00 | 9 289.00 | 50.00 | 60 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 432.00 | 9 289.00 | 50.00 | 60 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 887.00 | 91 013.00 | 492 892.00 | 688 887.00 |
VI Groupe et associés | 392 451.00 | 392 451.00 | | 392 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 043.00 | 743 168.00 | 492 892.00 | 1 341 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
ST Autres comptes | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
YT Sous‐traitance | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |