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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AP Constructions | 129 313.00 | 39 189.00 | 90 124.00 | 129 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 035.00 | 20 643.00 | 10 391.00 | 31 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 130.00 | 60 432.00 | 1 526 698.00 | 1 587 130.00 |
BT Marchandises | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 934.00 | 60 432.00 | 1 676 501.00 | 1 736 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
DH Report à nouveau | -162 217.00 | | | -162 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 203 671.00 | | | 203 671.00 |
DP Provisions pour risques | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 852.00 | | | 714 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 527.00 | | | 412 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 735.00 | | | 189 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 383.00 | | | 1 346 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 501.00 | | | 1 676 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 637.00 | | | 759 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 283.00 | | 1 432 283.00 | 1 432 283.00 |
FG Production vendue services | 203 539.00 | | 203 539.00 | 203 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 823.00 | | 1 635 823.00 | 1 635 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 997.00 | | | 1 643 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 447.00 | | | 1 582 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 233.00 | | 6 743.00 | 1 589 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 6 181.00 | 8 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 846.00 | | 1 587 130.00 | 8 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | | 6 743.00 | 8 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 007.00 | 9 424.00 | | 51 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 007.00 | 9 424.00 | | 51 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 447.00 | | | 126 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 195.00 | 88 449.00 | 379 770.00 | 675 195.00 |
VI Groupe et associés | 412 527.00 | 412 527.00 | | 412 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 383.00 | 759 637.00 | 379 770.00 | 1 346 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
ST Autres comptes | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
YT Sous‐traitance | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 208.00 | | | 123 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |