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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 335.00 | 240.00 | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AP Constructions | 129 313.00 | 52 120.00 | 77 193.00 | 129 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 175.00 | 26 786.00 | 7 388.00 | 34 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 696.00 | 80 792.00 | 1 519 904.00 | 1 600 696.00 |
BT Marchandises | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 809.00 | 80 792.00 | 1 671 017.00 | 1 751 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DL TOTAL (I) | 403 738.00 | | | 403 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 690.00 | | | 623 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 951.00 | | | 417 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 278.00 | | | 1 267 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 017.00 | | | 1 671 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 938.00 | | | 762 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 290.00 | | 2 916.00 | 1 598 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 600 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | 1 576.00 | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 699.00 | | 1 339.00 | 162 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 671.00 | 11 120.00 | | 69 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 671.00 | 9 785.00 | | 69 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 742.00 | 184 742.00 | | 184 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 028.00 | 93 687.00 | 504 340.00 | 598 028.00 |
VI Groupe et associés | 417 951.00 | 417 951.00 | | 417 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 872.00 | | | 90 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 207.00 | 32 464.00 | 8 742.00 | 41 207.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 278.00 | 762 938.00 | 504 340.00 | 1 267 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ST Autres comptes | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
YT Sous‐traitance | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |