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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 7 629.00 | 2 659.00 | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
AP Constructions | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 39 008.00 | 27 403.00 | 66 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 869.00 | 48 058.00 | 463 810.00 | 511 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 874.00 | 103 950.00 | 332 924.00 | 436 874.00 |
BZ Autres créances | 518 845.00 | | 518 845.00 | 518 845.00 |
CF Disponibilités | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 882.00 | 103 950.00 | 887 932.00 | 991 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 750.00 | 152 008.00 | 1 351 742.00 | 1 503 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 572.00 | | | 601 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 157.00 | 14 326.00 | | 16 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | 1 831.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 18 120.00 | 17 257.00 | | 18 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 554.00 | 259 176.00 | | 284 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 141.00 | 203 630.00 | | 185 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 158.00 | 155 605.00 | | 294 158.00 |
EA Autres dettes | 339 089.00 | 182 805.00 | | 339 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 480.00 | 91 146.00 | | 197 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 622.00 | 892 362.00 | | 1 333 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 742.00 | 909 619.00 | | 1 351 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 198.00 | 22 650.00 | | 268 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 963.00 | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 166.00 | 511 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 67 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 15 966.00 | | 53 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | 6 684.00 | | 34 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 10 176.00 | 807.00 | 31 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 353.00 | 64 940.00 | 19 343.00 | 58 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 353.00 | 64 940.00 | 19 343.00 | 58 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 353.00 | 64 940.00 | 19 343.00 | 58 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 940.00 | 19 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 141.00 | 185 141.00 | | 185 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 089.00 | | 339 089.00 | 339 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 182.00 | | | 140 182.00 |
VB T. V. A. | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VC Groupe et associés | 373 329.00 | | | 373 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 554.00 | 74 250.00 | 169 125.00 | 284 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 608.00 | 367 036.00 | 601 572.00 | 968 608.00 |
VW T.V.A. | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 622.00 | 784 229.00 | 508 214.00 | 1 333 622.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |