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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
AP Constructions | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 62 962.00 | 11 307.00 | 74 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 916.00 | 74 671.00 | 445 245.00 | 519 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 511.00 | 155 477.00 | 229 035.00 | 384 511.00 |
BZ Autres créances | 407 115.00 | | 407 115.00 | 407 115.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 010.00 | 155 477.00 | 637 534.00 | 793 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 926.00 | 230 147.00 | 1 082 779.00 | 1 312 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 247.00 | 19 383.00 | | 23 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | 3 864.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 101.00 | 24 347.00 | | 27 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 872.00 | 171 729.00 | | 116 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 882.00 | 513 991.00 | | 419 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 111.00 | 207 830.00 | | 154 111.00 |
EA Autres dettes | 110 029.00 | 474 800.00 | | 110 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 784.00 | 213 430.00 | | 254 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 678.00 | 1 581 780.00 | | 1 055 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 779.00 | 1 606 127.00 | | 1 082 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 874.00 | 1 466 253.00 | | 976 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 555.00 | | 897 555.00 | 897 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 555.00 | | 897 555.00 | 897 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 647.00 | |
GE Autres charges | | | 24 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 877.00 | 9 502.00 | | 17 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 25 152.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 25 152.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | -22 295.00 | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 467.00 | 1 007 155.00 | | 956 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 712.00 | 1 003 291.00 | | 953 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | 3 864.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 267.00 | | 649.00 | 519 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 852.00 | | | 436 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 041.00 | | 649.00 | 75 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 803.00 | 4 867.00 | | 69 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 515.00 | 4 867.00 | | 59 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 400.00 | 46 647.00 | 33 570.00 | 142 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 400.00 | 46 647.00 | 33 570.00 | 142 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 400.00 | 46 647.00 | 33 570.00 | 142 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 647.00 | 33 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 882.00 | 419 882.00 | | 419 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 784.00 | 254 784.00 | | 254 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
VB T. V. A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 872.00 | 38 068.00 | 78 804.00 | 116 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 073.00 | 327 073.00 | | 327 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 340.00 | 800 340.00 | | 800 340.00 |
VW T.V.A. | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 679.00 | 976 875.00 | 78 804.00 | 1 055 679.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |