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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
AP Constructions | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 620.00 | 58 095.00 | 15 525.00 | 73 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 267.00 | 69 803.00 | 449 463.00 | 519 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 176.00 | 142 400.00 | 298 776.00 | 441 176.00 |
BZ Autres créances | 849 148.00 | | 849 148.00 | 849 148.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 063.00 | 142 400.00 | 1 156 663.00 | 1 299 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 330.00 | 212 203.00 | 1 606 127.00 | 1 818 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 383.00 | 17 020.00 | | 19 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 2 363.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 24 347.00 | 20 483.00 | | 24 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 729.00 | 253 618.00 | | 171 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 991.00 | 415 825.00 | | 513 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 830.00 | 239 625.00 | | 207 830.00 |
EA Autres dettes | 474 800.00 | 402 767.00 | | 474 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 430.00 | 224 426.00 | | 213 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 780.00 | 1 560 461.00 | | 1 581 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 127.00 | 1 580 944.00 | | 1 606 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 253.00 | 979 550.00 | | 1 466 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 756.00 | 41 450.00 | | 18 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 099.00 | | 919 099.00 | 919 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 099.00 | | 919 099.00 | 919 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | 20 609.00 | | 9 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 295.00 | | | -22 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 155.00 | 1 030 603.00 | | 1 007 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 291.00 | 1 028 240.00 | | 1 003 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 2 363.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 059.00 | | 7 208.00 | 512 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | | 7 208.00 | 67 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 768.00 | 9 036.00 | | 60 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 560.00 | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 8 476.00 | | 51 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 991.00 | 513 991.00 | | 513 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 270 329.00 | 270 329.00 | | 270 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VB T. V. A. | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
VC Groupe et associés | 594 795.00 | 594 795.00 | | 594 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 729.00 | 56 202.00 | 115 527.00 | 171 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 984.00 | 1 298 984.00 | | 1 298 984.00 |
VW T.V.A. | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 781.00 | 1 466 254.00 | 115 527.00 | 1 581 781.00 |