| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 288.00 | 9 728.00 | 560.00 | 10 288.00 |
AH Fonds commercial | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
AP Constructions | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 49 618.00 | 16 794.00 | 66 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 059.00 | 60 767.00 | 451 292.00 | 512 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 368.00 | 111 292.00 | 433 076.00 | 544 368.00 |
BZ Autres créances | 695 811.00 | | 695 811.00 | 695 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 944.00 | 111 292.00 | 1 129 653.00 | 1 240 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 003.00 | 172 059.00 | 1 580 944.00 | 1 753 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 420.00 | | | 749 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 020.00 | 16 157.00 | | 17 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | 863.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 483.00 | 18 120.00 | | 20 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 618.00 | 284 554.00 | | 253 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 33 200.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 825.00 | 185 141.00 | | 415 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 625.00 | 294 158.00 | | 239 625.00 |
EA Autres dettes | 402 767.00 | 339 089.00 | | 402 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 426.00 | 197 480.00 | | 224 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 461.00 | 1 333 622.00 | | 1 560 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 944.00 | 1 351 742.00 | | 1 580 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 550.00 | 784 230.00 | | 979 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 911.00 | | 971 911.00 | 971 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 911.00 | | 971 911.00 | 971 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 609.00 | 39 139.00 | | 20 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 603.00 | 1 155 748.00 | | 1 030 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 240.00 | 1 154 885.00 | | 1 028 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | 863.00 | | 2 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 869.00 | | 190.00 | 511 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 190.00 | 7 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 058.00 | 10 610.00 | | 48 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 429.00 | 10 610.00 | | 40 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 950.00 | 41 346.00 | 34 004.00 | 103 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 950.00 | 41 346.00 | 34 004.00 | 103 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 950.00 | 41 346.00 | 34 004.00 | 103 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 346.00 | 34 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 825.00 | 415 825.00 | | 415 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 767.00 | 1 224.00 | 401 543.00 | 402 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 382 756.00 | | | 382 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
VB T. V. A. | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
VC Groupe et associés | 551 407.00 | | | 551 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 618.00 | 74 250.00 | 169 125.00 | 253 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 319.00 | 498 899.00 | 749 420.00 | 1 248 319.00 |
VW T.V.A. | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 461.00 | 979 550.00 | 570 668.00 | 1 560 461.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |