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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 426 564.00 | | 426 564.00 | 426 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 959.00 | 53 572.00 | 9 387.00 | 62 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 486.00 | 55 160.00 | 443 326.00 | 498 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 211.00 | 132 389.00 | 189 822.00 | 322 211.00 |
BZ Autres créances | 138 062.00 | | 138 062.00 | 138 062.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 823.00 | 132 389.00 | 348 434.00 | 480 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 309.00 | 187 549.00 | 791 760.00 | 979 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 001.00 | 23 247.00 | | 26 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 642.00 | 2 754.00 | | -55 642.00 |
DL TOTAL (I) | -28 541.00 | 27 101.00 | | -28 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | 116 872.00 | | 93 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 521.00 | 419 882.00 | | 227 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 101.00 | 154 111.00 | | 132 101.00 |
EA Autres dettes | 110 725.00 | 110 029.00 | | 110 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 405.00 | 254 784.00 | | 256 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 301.00 | 1 055 678.00 | | 820 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 760.00 | 1 082 779.00 | | 791 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 122.00 | 976 874.00 | | 779 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 711.00 | | 790 711.00 | 790 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 711.00 | | 790 711.00 | 790 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 387.00 | |
GE Autres charges | | | 25 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 256.00 | 17 877.00 | | 35 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 010.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 010.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -1 010.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 072.00 | 956 467.00 | | 894 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 714.00 | 953 712.00 | | 949 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 642.00 | 2 754.00 | | -55 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 916.00 | | 2 151.00 | 519 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 581.00 | 498 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | 428 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 881.00 | 62 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 852.00 | | | 436 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | | 2 151.00 | 75 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 671.00 | 4 070.00 | 23 581.00 | 74 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | 8 700.00 | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 4 070.00 | 14 881.00 | 64 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 477.00 | 37 387.00 | 60 475.00 | 155 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 477.00 | 37 387.00 | 60 475.00 | 155 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 477.00 | 37 387.00 | 60 475.00 | 155 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 387.00 | 60 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
VB T. V. A. | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 549.00 | 52 370.00 | 41 179.00 | 93 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 485.00 | 78 485.00 | | 78 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 975.00 | 310 130.00 | 158 845.00 | 468 975.00 |
VW T.V.A. | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 301.00 | 779 122.00 | 41 179.00 | 820 301.00 |