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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 20 501.00 | 3 096.00 | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 135.00 | 1 296.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 276.00 | 1 097.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 319.00 | 78 291.00 | 542 029.00 | 620 319.00 |
BT Marchandises | 149 559.00 | | 149 559.00 | 149 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 258.00 | | 631 258.00 | 631 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 578.00 | 78 291.00 | 1 173 287.00 | 1 251 578.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 641.00 | 53 380.00 | 35 262.00 | 88 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 379.00 | -75 136.00 | | -223 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 482.00 | -148 243.00 | | -144 482.00 |
DL TOTAL (I) | -167 861.00 | -23 379.00 | | -167 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 212.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 570.00 | 101 736.00 | | 712 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 101.00 | 355 748.00 | | 312 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 8 435.00 | | 10 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 26.00 | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 147.00 | 466 158.00 | | 1 341 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 287.00 | 442 780.00 | | 1 173 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 189.00 | 282 146.00 | 807 335.00 | 525 189.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | 1 190.00 | 1 611.00 | 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 610.00 | 283 336.00 | 808 946.00 | 525 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 727.00 | 490 186.00 | | 809 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 209.00 | 638 429.00 | | 954 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 482.00 | -148 243.00 | | -144 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 913.00 | | 520 406.00 | 99 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 861.00 | | 14 780.00 | 73 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 640.00 | | 4 957.00 | 18 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 500 669.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 45 854.00 | | 32 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 403.00 | 25 976.00 | | 27 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 18 644.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 234.00 | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 101.00 | 312 101.00 | | 312 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 712 570.00 | 712 570.00 | | 712 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 082.00 | 293 805.00 | 1 277.00 | 295 082.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 147.00 | 1 341 147.00 | | 1 341 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |