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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | 19 141.00 | 5 022.00 | 24 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 832.00 | 333 067.00 | 210 764.00 | 543 832.00 |
BT Marchandises | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 419.00 | | 569 419.00 | 569 419.00 |
BZ Autres créances | 613 514.00 | | 613 514.00 | 613 514.00 |
CF Disponibilités | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 344.00 | | 1 708 344.00 | 1 708 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 176.00 | 333 067.00 | 1 919 108.00 | 2 252 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 509.00 | 262 572.00 | 73 937.00 | 336 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 810.00 | 1 163 810.00 | | 1 163 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | -189 066.00 | 37 076.00 | | -189 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 576.00 | -226 143.00 | | -54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 922 120.00 | 976 696.00 | | 922 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 579.00 | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 34 941.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 853.00 | 481 565.00 | | 546 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 739.00 | 82 057.00 | | 130 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 045.00 | 93 960.00 | | 156 045.00 |
EA Autres dettes | 148 017.00 | 55 402.00 | | 148 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 988.00 | 748 503.00 | | 996 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 108.00 | 1 725 199.00 | | 1 919 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 604.00 | 587 276.00 | 2 515 880.00 | 1 928 604.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 943.00 | 67 119.00 | 102 061.00 | 34 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 547.00 | 654 394.00 | 2 617 941.00 | 1 963 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 187.00 | -26 355.00 | | -9 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 261.00 | 2 078 512.00 | | 3 121 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 836.00 | 2 304 655.00 | | 3 175 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 576.00 | -226 142.00 | | -54 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 876.00 | | 123 756.00 | 957 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 221.00 | | 30 288.00 | 306 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 800.00 | 543 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 800.00 | 176 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 223.00 | | 89 538.00 | 125 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | | 3 871.00 | 24 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 708.00 | | 60.00 | 501 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 843.00 | 80 225.00 | | 252 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 022.00 | 77 550.00 | | 185 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 2 675.00 | | 20 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 853.00 | 546 853.00 | | 546 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 045.00 | 156 045.00 | | 156 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 569 419.00 | 569 419.00 | | 569 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VC Groupe et associés | 509 578.00 | 509 578.00 | | 509 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 385.00 | 1 193 617.00 | 1 768.00 | 1 195 385.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 988.00 | 996 988.00 | | 996 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |