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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 16 466.00 | 3 826.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 876.00 | 252 843.00 | 705 033.00 | 957 876.00 |
BT Marchandises | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 628.00 | | 355 628.00 | 355 628.00 |
BZ Autres créances | 105 776.00 | | 105 776.00 | 105 776.00 |
CF Disponibilités | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 166.00 | | 1 020 166.00 | 1 020 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 042.00 | 252 843.00 | 1 725 199.00 | 1 978 042.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 221.00 | 185 022.00 | 121 199.00 | 306 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 810.00 | 1 163 810.00 | | 1 163 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 143.00 | 39 028.00 | | -226 143.00 |
DL TOTAL (I) | 976 696.00 | 1 202 838.00 | | 976 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 167.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 941.00 | 34 569.00 | | 34 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 565.00 | 726 726.00 | | 481 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | 119 429.00 | | 82 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
EA Autres dettes | 55 402.00 | 33 943.00 | | 55 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 503.00 | 915 834.00 | | 748 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 199.00 | 2 118 672.00 | | 1 725 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 500.00 | 341 622.00 | 1 982 122.00 | 1 640 500.00 |
FD Production vendue biens | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
FG Production vendue services | 43 097.00 | 38 565.00 | 81 662.00 | 43 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 237.00 | 380 187.00 | 2 073 423.00 | 1 693 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 355.00 | | | -26 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 512.00 | 2 980 763.00 | | 2 078 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 655.00 | 2 941 735.00 | | 2 304 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 142.00 | 39 028.00 | | -226 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 687.00 | | 82 189.00 | 875 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 496.00 | | 1 725.00 | 304 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 923.00 | | 78 300.00 | 46 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | | 2 164.00 | 22 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 187.00 | 81 655.00 | | 171 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 625.00 | 72 397.00 | | 112 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 3 094.00 | | 43 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 6 164.00 | | 14 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 565.00 | 481 565.00 | | 481 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VC Groupe et associés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 896.00 | 472 187.00 | 1 708.00 | 473 896.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 503.00 | 748 503.00 | | 748 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |