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Acceuil > LISTE DES BILANS : ID-RF

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-15 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationID-RF
Siren790772214
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt5858
Numéro de Gestion2013B00124
Code Activité7112B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45590 SAINT-CYR-EN-VAL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 39 779.00 29 823.00 9 955.00 39 779.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 431.00 3 904.00 527.00 4 431.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 932.00 4 424.00 10 508.00 14 932.00
BH Autres immobilisations financières 1 572.00 1 572.00 1 572.00
BJ TOTAL (I) 649 355.00 114 316.00 535 039.00 649 355.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 600.00 3 600.00 3 600.00
BT Marchandises 175 839.00 175 839.00 175 839.00
BX Clients et comptes rattachés 246 021.00 246 021.00 246 021.00
BZ Autres créances 58 679.00 58 679.00 58 679.00
CF Disponibilités 194 047.00 194 047.00 194 047.00
CH Charges constatées d’avance 54 308.00 54 308.00 54 308.00
CJ TOTAL (II) 732 495.00 732 495.00 732 495.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 381 850.00 114 316.00 1 267 534.00 1 381 850.00
CU Autres participations 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 88 641.00 76 164.00 12 477.00 88 641.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00 200 000.00
DH Report à nouveau -367 861.00 -223 379.00 -367 861.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -178 329.00 -144 482.00 -178 329.00
DL TOTAL (I) -346 190.00 -167 861.00 -346 190.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 502.00 300.00 502.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 172 873.00 712 570.00 1 172 873.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 362 209.00 312 101.00 362 209.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 792.00 10 468.00 59 792.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 300 000.00
EA Autres dettes 18 348.00 5 708.00 18 348.00
EC TOTAL (IV) 1 613 723.00 1 341 147.00 1 613 723.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 267 534.00 1 173 287.00 1 267 534.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 828 767.00 246 079.00 1 074 846.00 828 767.00
FG Production vendue services 77 684.00 9 475.00 87 159.00 77 684.00
FJ Chiffres d’affaires nets 906 451.00 255 554.00 1 162 005.00 906 451.00
FO Subventions d’exploitation 2 003.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 700.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 165 715.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 863 155.00
FT Variation de stock (marchandises) -26 280.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 295.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 600.00
FW Autres achats et charges externes 209 521.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 762.00
FY Salaires et traitements 173 187.00
FZ Charges sociales 62 254.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 317.00
GE Autres charges 13 290.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 332 900.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -167 186.00
GN Différences positives de change 742.00
GP Total des produits financiers (V) 742.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 303.00
GS Différences négatives de change 473.00
GU Total des charges financières (VI) 10 776.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 034.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -177 220.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 109.00 1 109.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 109.00 1 109.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 109.00 -1 109.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 166 456.00 809 727.00 1 166 456.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 344 785.00 954 209.00 1 344 785.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -178 329.00 -144 482.00 -178 329.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 620 319.00 30 437.00 620 319.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 88 641.00 88 641.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 501 572.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 401.00 649 355.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 88 641.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 779.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 401.00 19 363.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 597.00 16 182.00 23 597.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 804.00 13 960.00 6 804.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 501 277.00 294.00 501 277.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 78 291.00 36 317.00 292.00 78 291.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 53 380.00 22 784.00 53 380.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 501.00 9 323.00 20 501.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 410.00 4 210.00 292.00 4 410.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 362 209.00 362 209.00 362 209.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 797.00 7 797.00 7 797.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 362.00 29 362.00 29 362.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 348.00 18 348.00 18 348.00
UT Autres immobilisations financières 1 572.00 1 572.00
UX Autres créances clients 246 021.00 246 021.00
UY Personnel et comptes rattachés 283.00 283.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 638.00 638.00
VB T. V. A. 51 090.00 51 090.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 502.00 502.00 502.00
VI Groupe et associés 1 172 873.00 10 303.00 1 162 570.00 1 172 873.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 790.00 4 790.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 670.00 670.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 312.00 2 312.00 2 312.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 208.00 1 208.00
VS Charges constatées d’avance 54 308.00 54 308.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 360 580.00 359 008.00 1 572.00 360 580.00
VW T.V.A. 20 321.00 20 321.00 20 321.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 613 723.00 451 153.00 1 162 570.00 1 613 723.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 4.00 4.00