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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 779.00 | 29 823.00 | 9 955.00 | 39 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 904.00 | 527.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932.00 | 4 424.00 | 10 508.00 | 14 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 355.00 | 114 316.00 | 535 039.00 | 649 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 175 839.00 | | 175 839.00 | 175 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
BZ Autres créances | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CF Disponibilités | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 495.00 | | 732 495.00 | 732 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 850.00 | 114 316.00 | 1 267 534.00 | 1 381 850.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 641.00 | 76 164.00 | 12 477.00 | 88 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 861.00 | -223 379.00 | | -367 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 329.00 | -144 482.00 | | -178 329.00 |
DL TOTAL (I) | -346 190.00 | -167 861.00 | | -346 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 300.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 873.00 | 712 570.00 | | 1 172 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 209.00 | 312 101.00 | | 362 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 792.00 | 10 468.00 | | 59 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 348.00 | 5 708.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 723.00 | 1 341 147.00 | | 1 613 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 534.00 | 1 173 287.00 | | 1 267 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 767.00 | 246 079.00 | 1 074 846.00 | 828 767.00 |
FG Production vendue services | 77 684.00 | 9 475.00 | 87 159.00 | 77 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 451.00 | 255 554.00 | 1 162 005.00 | 906 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 456.00 | 809 727.00 | | 1 166 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 785.00 | 954 209.00 | | 1 344 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 329.00 | -144 482.00 | | -178 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 319.00 | | 30 437.00 | 620 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 649 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 19 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | | 16 182.00 | 23 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | 13 960.00 | 6 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 277.00 | | 294.00 | 501 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 291.00 | 36 317.00 | 292.00 | 78 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 380.00 | 22 784.00 | | 53 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 501.00 | 9 323.00 | | 20 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 4 210.00 | 292.00 | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 209.00 | 362 209.00 | | 362 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 873.00 | 10 303.00 | 1 162 570.00 | 1 172 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 580.00 | 359 008.00 | 1 572.00 | 360 580.00 |
VW T.V.A. | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 723.00 | 451 153.00 | 1 162 570.00 | 1 613 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |