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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 923.00 | 43 829.00 | 3 094.00 | 46 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 382.00 | 49.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | 10 351.00 | 7 776.00 | 18 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 687.00 | 171 187.00 | 704 500.00 | 875 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 222.00 | | 778 222.00 | 778 222.00 |
BZ Autres créances | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
CF Disponibilités | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 173.00 | | 1 414 173.00 | 1 414 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 860.00 | 171 187.00 | 2 118 672.00 | 2 289 860.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 304 496.00 | 112 625.00 | 191 871.00 | 304 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 810.00 | 200 000.00 | | 1 163 810.00 |
DH Report à nouveau | | -367 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | -178 329.00 | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 838.00 | -346 190.00 | | 1 202 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 502.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | 1 172 873.00 | | 34 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 726.00 | 362 209.00 | | 726 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 429.00 | 59 792.00 | | 119 429.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | 18 348.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 834.00 | 1 613 723.00 | | 915 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 672.00 | 1 267 534.00 | | 2 118 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 701 150.00 | 205 018.00 | 2 906 168.00 | 2 701 150.00 |
FG Production vendue services | 59 229.00 | 1 927.00 | 61 156.00 | 59 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 379.00 | 206 945.00 | 2 967 324.00 | 2 760 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 1 109.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 757.00 | -1 109.00 | | -9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 763.00 | 1 166 456.00 | | 2 980 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 735.00 | 1 344 785.00 | | 2 941 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | -178 329.00 | | 39 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 355.00 | | 226 332.00 | 649 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 641.00 | | 215 855.00 | 88 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 779.00 | | 7 144.00 | 39 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 363.00 | | 3 196.00 | 19 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 572.00 | | 137.00 | 501 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 316.00 | 56 871.00 | | 114 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 164.00 | 36 461.00 | | 76 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 823.00 | 14 005.00 | | 29 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 6 405.00 | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 726.00 | 726 726.00 | | 726 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 778 222.00 | | | 778 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
VC Groupe et associés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 904.00 | 954 195.00 | 2 708.00 | 956 904.00 |
VW T.V.A. | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 834.00 | 914 667.00 | 1 167.00 | 915 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |