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Acceuil > LISTE DES BILANS : ID-RF

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-13 Public 2020-12-31 Complete
2020-06-22 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-15 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-19 Public 2016-12-31 Complete
DénominationID-RF
Siren790772214
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt5766
Numéro de Gestion2013B00124
Code Activité7112B
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt15/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45590 ST CYR EN VAL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 46 923.00 43 829.00 3 094.00 46 923.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 431.00 4 382.00 49.00 4 431.00
AT Autres immobilisations corporelles 18 128.00 10 351.00 7 776.00 18 128.00
BH Autres immobilisations financières 1 708.00 1 708.00 1 708.00
BJ TOTAL (I) 875 687.00 171 187.00 704 500.00 875 687.00
BL Matières premières, approvisionnements
BT Marchandises 342 854.00 342 854.00 342 854.00
BX Clients et comptes rattachés 778 222.00 778 222.00 778 222.00
BZ Autres créances 168 407.00 168 407.00 168 407.00
CF Disponibilités 116 124.00 116 124.00 116 124.00
CH Charges constatées d’avance 8 566.00 8 566.00 8 566.00
CJ TOTAL (II) 1 414 173.00 1 414 173.00 1 414 173.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 289 860.00 171 187.00 2 118 672.00 2 289 860.00
CU Autres participations 500 000.00 500 000.00 500 000.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 304 496.00 112 625.00 191 871.00 304 496.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 163 810.00 200 000.00 1 163 810.00
DH Report à nouveau -367 861.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 028.00 -178 329.00 39 028.00
DL TOTAL (I) 1 202 838.00 -346 190.00 1 202 838.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 167.00 502.00 1 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 569.00 1 172 873.00 34 569.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 726 726.00 362 209.00 726 726.00
DY Dettes fiscales et sociales 119 429.00 59 792.00 119 429.00
EA Autres dettes 33 943.00 18 348.00 33 943.00
EC TOTAL (IV) 915 834.00 1 613 723.00 915 834.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 118 672.00 1 267 534.00 2 118 672.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 701 150.00 205 018.00 2 906 168.00 2 701 150.00
FG Production vendue services 59 229.00 1 927.00 61 156.00 59 229.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 760 379.00 206 945.00 2 967 324.00 2 760 379.00
FO Subventions d’exploitation 1 830.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 600.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 980 763.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 362 464.00
FT Variation de stock (marchandises) -167 015.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 600.00
FW Autres achats et charges externes 288 716.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 913.00
FY Salaires et traitements 256 673.00
FZ Charges sociales 93 464.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 871.00
GE Autres charges 10 764.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 919 450.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 313.00
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 11 911.00
GS Différences négatives de change 618.00
GU Total des charges financières (VI) 12 529.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 529.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 785.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 757.00 9 757.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 109.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 757.00 1 109.00 9 757.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 757.00 -1 109.00 -9 757.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 980 763.00 1 166 456.00 2 980 763.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 941 735.00 1 344 785.00 2 941 735.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 028.00 -178 329.00 39 028.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 649 355.00 226 332.00 649 355.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 88 641.00 215 855.00 88 641.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 501 708.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 875 687.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 304 496.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46 923.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 559.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39 779.00 7 144.00 39 779.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 363.00 3 196.00 19 363.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 501 572.00 137.00 501 572.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 114 316.00 56 871.00 114 316.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 76 164.00 36 461.00 76 164.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29 823.00 14 005.00 29 823.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 328.00 6 405.00 8 328.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 726 726.00 726 726.00 726 726.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 984.00 16 984.00 16 984.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 141.00 27 141.00 27 141.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 943.00 33 943.00 33 943.00
UT Autres immobilisations financières 1 708.00 1 708.00
UX Autres créances clients 778 222.00 778 222.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 020.00 1 020.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 020.00 4 020.00
VB T. V. A. 152 598.00 152 598.00
VC Groupe et associés 8 192.00 8 192.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 167.00 1 167.00 1 167.00
VI Groupe et associés 34 569.00 34 569.00 34 569.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 373.00 10 373.00 10 373.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 577.00 2 577.00
VS Charges constatées d’avance 8 566.00 8 566.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 956 904.00 954 195.00 2 708.00 956 904.00
VW T.V.A. 64 931.00 64 931.00 64 931.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 915 834.00 914 667.00 1 167.00 915 834.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 6.00 6.00