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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 938.00 | 51 788.00 | 92 150.00 | 143 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 348.00 | 28 366.00 | 18 981.00 | 47 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 237.00 | 80 154.00 | 113 082.00 | 193 237.00 |
BT Marchandises | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 644.00 | 1 398.00 | 216 246.00 | 217 644.00 |
BZ Autres créances | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 939.00 | 1 398.00 | 938 541.00 | 939 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 176.00 | 81 553.00 | 1 051 623.00 | 1 133 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
DL TOTAL (I) | 300 540.00 | | | 300 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 794.00 | | | 320 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
EA Autres dettes | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 082.00 | | | 751 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 623.00 | | | 1 051 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 467.00 | | | 644 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 732.00 | | 2 245 732.00 | 2 245 732.00 |
FG Production vendue services | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 732.00 | | 2 258 732.00 | 2 258 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 61 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 346.00 | | | 2 291 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 429.00 | | | 2 234 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 363.00 | 29 624.00 | 16 739.00 | 46 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 794.00 | 320 794.00 | | 320 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 415.00 | 36 539.00 | 89 876.00 | 126 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VP Divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 750.00 | 360 800.00 | 1 950.00 | 362 750.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 082.00 | 644 467.00 | 106 615.00 | 751 082.00 |