| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 938.00 | 67 528.00 | 76 410.00 | 143 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 35 603.00 | 13 671.00 | 49 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 564.00 | 103 132.00 | 92 431.00 | 195 564.00 |
BT Marchandises | 206 014.00 | | 206 014.00 | 206 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 948.00 | 12 020.00 | 212 927.00 | 224 948.00 |
BZ Autres créances | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 270 939.00 | | 270 939.00 | 270 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 435.00 | 12 020.00 | 930 414.00 | 942 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 999.00 | 115 152.00 | 1 022 846.00 | 1 137 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 032.00 | | | 368 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 114.00 | | | 205 114.00 |
EA Autres dettes | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 769.00 | | | 762 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 846.00 | | | 1 022 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 559.00 | | | 710 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 484.00 | | 2 325 484.00 | 2 325 484.00 |
FG Production vendue services | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 732.00 | | 2 340 732.00 | 2 340 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 46 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 498.00 | | | 2 349 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 962.00 | | | 2 329 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 033.00 | 368 033.00 | | 368 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 961.00 | 37 751.00 | 52 210.00 | 89 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 868.00 | 365 518.00 | 2 350.00 | 367 868.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 770.00 | 710 560.00 | 52 210.00 | 762 770.00 |