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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 939.00 | 98 688.00 | 45 251.00 | 143 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 350.00 | 69 484.00 | 65 865.00 | 135 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 039.00 | 168 172.00 | 113 866.00 | 282 039.00 |
BT Marchandises | 255 179.00 | | 255 179.00 | 255 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 923.00 | 24 065.00 | 333 858.00 | 357 923.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CF Disponibilités | 273 471.00 | | 273 471.00 | 273 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 283.00 | 24 065.00 | 1 094 218.00 | 1 118 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 322.00 | 192 238.00 | 1 208 084.00 | 1 400 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 268.00 | 150 077.00 | | 192 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | 42 190.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 351 239.00 | 302 268.00 | | 351 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 532.00 | 52 273.00 | | 65 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 328.00 | 387 282.00 | | 388 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 904.00 | 192 479.00 | | 253 904.00 |
EA Autres dettes | 149 080.00 | 77 810.00 | | 149 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 844.00 | 709 845.00 | | 856 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 084.00 | 1 012 114.00 | | 1 208 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 337.00 | 696 575.00 | | 826 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 024.00 | | 2 604 024.00 | 2 604 024.00 |
FG Production vendue services | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 302.00 | | 2 633 302.00 | 2 633 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 53 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 216.00 | 8 333.00 | | 23 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 216.00 | 21 722.00 | | 23 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 14 475.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 399.00 | 9 039.00 | | 16 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 886.00 | 23 515.00 | | 19 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | -1 792.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 4 275.00 | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 390.00 | 2 391 916.00 | | 2 661 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 419.00 | 2 349 726.00 | | 2 612 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 971.00 | 42 190.00 | | 48 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 246.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 328.00 | 388 328.00 | | 388 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 932.00 | 140 932.00 | | 140 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 532.00 | 35 025.00 | 30 507.00 | 65 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 415.00 | 509 665.00 | 2 750.00 | 512 415.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 845.00 | 826 338.00 | 30 507.00 | 856 845.00 |