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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 938.00 | 83 268.00 | 60 669.00 | 143 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 825.00 | 44 594.00 | 23 231.00 | 67 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 514.00 | 127 863.00 | 86 650.00 | 214 514.00 |
BT Marchandises | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 122.00 | 19 852.00 | 227 270.00 | 247 122.00 |
BZ Autres créances | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 315.00 | 19 852.00 | 925 463.00 | 945 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 829.00 | 147 715.00 | 1 012 114.00 | 1 159 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 302 268.00 | | | 302 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 282.00 | | | 387 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
EA Autres dettes | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 845.00 | | | 709 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 114.00 | | | 1 012 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 075.00 | | 2 336 075.00 | 2 336 075.00 |
FG Production vendue services | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 000.00 | | 2 355 000.00 | 2 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 51 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 916.00 | | | 2 391 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 726.00 | | | 2 349 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 283.00 | 374 013.00 | 13 270.00 | 387 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 047.00 | 402 297.00 | 2 750.00 | 405 047.00 |
VW T.V.A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 846.00 | 696 576.00 | 13 270.00 | 709 846.00 |