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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 142.00 | 138.00 | 280.00 |
AP Constructions | 174 465.00 | 129 549.00 | 44 916.00 | 174 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 783.00 | 133 996.00 | 64 786.00 | 198 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 029.00 | 263 687.00 | 113 341.00 | 377 029.00 |
BT Marchandises | 339 814.00 | | 339 814.00 | 339 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 401.00 | 15 376.00 | 460 025.00 | 475 401.00 |
BZ Autres créances | 193 982.00 | | 193 982.00 | 193 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CF Disponibilités | 702 594.00 | | 702 594.00 | 702 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 054.00 | 15 376.00 | 1 778 677.00 | 1 794 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 083.00 | 279 064.00 | 1 892 018.00 | 2 171 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 411.00 | | | 281 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 452 456.00 | | | 452 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 698.00 | | | 608 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 278.00 | | | 529 278.00 |
EA Autres dettes | 278 470.00 | | | 278 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 562.00 | | | 1 439 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 018.00 | | | 1 892 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 239.00 | | | 1 436 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 006.00 | | 3 771 006.00 | 3 771 006.00 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 993.00 | | 3 804 993.00 | 3 804 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 85 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 421.00 | | | 3 837 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 376.00 | | | 3 776 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 698.00 | 608 698.00 | | 608 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 470.00 | 276 228.00 | | 278 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 456 950.00 | 456 950.00 | | 456 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VC Groupe et associés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 116.00 | 19 793.00 | 3 323.00 | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 759.00 | 162 759.00 | | 162 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 185.00 | 670 685.00 | 3 500.00 | 674 185.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 156.00 | 1 436 833.00 | 3 323.00 | 1 440 156.00 |