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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 72.00 | 19 729.00 | 19 800.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 400.00 | 72.00 | 20 329.00 | 20 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
072 Créances – Autres | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
084 Disponibilités | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 294.00 | | 207 294.00 | 207 294.00 |
110 Total général Actif | 227 694.00 | 72.00 | 227 623.00 | 227 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 972.00 | 279 619.00 | | 404 972.00 |
222 Production stockée | | -6 058.00 | | |
224 Production immobilisée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
230 Autres produits | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 306.00 | 273 561.00 | | 426 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 938.00 | 58 577.00 | | 97 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 221 281.00 | 107 780.00 | | 221 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 645.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 856.00 | 31 133.00 | | 41 856.00 |
252 Charges sociales | 24 010.00 | 16 052.00 | | 24 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 372.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 1.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 568.00 | 215 607.00 | | 387 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 739.00 | 57 954.00 | | 38 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 45.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | 45.00 | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 11 692.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 909.00 | 46 172.00 | | 31 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -955.00 | | | -955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 746.00 | | | 38 746.00 |